اموزش تصویری تابلو خوانی بورس

تابلوخوانی در بورس مثل یه نقشه گنج می مونه که بهت کمک می کنه بفهمی الان تو بازار چه خبره و پول هوشمند داره کجا میره. با یاد گرفتن این مهارت، می تونی رفتار لحظه ای بازیگرای بازار رو ببینی و تصمیم های خرید و فروش کوتاه مدت و میان مدتت رو خیلی آگاهانه تر بگیری.

اگه تازه وارد بازار بورس شدی یا حس می کنی نیاز به یه راهنمای جامع و کاربردی برای تابلوخوانی داری، جای درستی اومدی. قراره اینجا صفر تا صد تابلوخوانی رو باهم یاد بگیریم، اون هم به زبون خودمونی و با مثال های واقعی که حس می کنی کنار تابلوی بورس نشسته ای و داری همه چیز رو از نزدیک می بینی. ما می خوایم از همه رقیبا جلو بزنیم و یه آموزش بی نظیر بهت بدیم که همه چیز رو برات مثل آب خوردن شفاف کنه. پس بزن بریم که قراره تو بازار بورس حسابی موفق بشی!

مبانی تابلوخوانی بورس: قدم صفر

شاید بپرسی اصلاً تابلوخوانی چی هست؟ ساده ترین تعریفش اینه: تابلوخوانی یعنی یه جور رصد کردن دقیق و لحظه به لحظه بازار بورس. ما با این روش می تونیم بفهمیم الان یه سهم خاص تو چه وضعیتیه، کی داره می خره، کی داره می فروشه، حجم معاملات چقدره و کلاً رفتار عرضه و تقاضا به چه سمتیه. با همین اطلاعات میشه فهمید که قدرت دست کیه؛ خریدارا یا فروشنده ها. اینجوری میشه نوسانات سهم رو تا حدودی پیش بینی کرد و مهم تر از همه، رد پای پول های بزرگ یا همون پول هوشمند رو پیدا کرد.

چرا تابلوخوانی یک مهارت ضروری تو بورسه؟

تصور کن تو یه بازی بزرگ هستی و همه دارن باهم معامله می کنن. تابلوخوانی مثل اینه که بتونی ورق های بازی بقیه رو ببینی! این یه مهارت خیلی مهمه چون بهت کمک می کنه تصمیمات لحظه ای بگیری. تحلیل تکنیکال و بنیادی خیلی مهمن و باید اونا رو هم بلد باشی، اما تابلوخوانی یه جور مکمل قدرتمنده که مخصوصاً تو بازه های زمانی کوتاه، خیلی به دردت می خوره. مثلاً می تونی بفهمی یهو چرا یه سهم داره صف خرید میشه یا چرا یهو می ریزه. اینجاست که تابلوخوانی می تونه نقش یه سیستم هشدار یا یه تاییدکننده قوی رو برات بازی کنه.

تابلوخوانی مثل یه رادار عمل می کنه؛ اطلاعات لحظه ای رو بهت میده تا بتونی قبل از اینکه بازار حرکت کنه، خودت رو آماده کنی.

معرفی سایت TSETMC.com: قلب تابلوخوانی بورس

اگه بخوای تابلوخوانی کنی، باید با یه سایت مهم آشنا بشی: TSETMC.com. این سایت که بین بورسی ها به تابلوی بورس یا تابلوی معاملات هم معروفه، مرجع اصلی و رسمی همه آمار و ارقام معاملات تو بازار سرمایه خودمونه. همه اطلاعاتی که نیاز داری، از شاخص ها گرفته تا جزئیات ریز هر سهم، همینجاست. با تحلیل همین اطلاعات می تونی تصمیم بگیری که کدوم سهم رو بخری یا بفروشی.

توی صفحه اصلی سایت TSETMC، می تونی یه عالمه اطلاعات مهم رو ببینی: شاخص های منتخب بازار، نمادهای پر تراکنش و… اینا خیلی مهمن چون یه دید کلی بهت میدن که حال و هوای بازار چطوره. مثلاً با نگاه کردن به شاخص کل و شاخص کل هم وزن، می تونی بفهمی شرکت های کوچیک و بزرگ بازار اوضاعشون چجوریه.

تشریح کامل تابلوی معاملات تو TSETMC: راهنمای جزء به جزء

حالا که با کلیت تابلوخوانی آشنا شدی، وقتشه بریم سراغ بخش اصلی کار: تابلوی نماد تو TSETMC. هر سهم تو این سایت یه صفحه مخصوص به خودش داره که بهش میگن تابلوی نماد. این صفحه پر از اطلاعاتیه که اگه بدونی چطور بخونیشون، میتونی تصمیمات طلایی بگیری.

نحوه دسترسی به تابلوی نماد مورد نظر

خیلی راحته! وارد سایت TSETMC.com شو. بالای صفحه یه آیکون ذره بین می بینی، روش کلیک کن. حالا اسم سهمی که می خوای رو تو کادری که باز میشه، تایپ کن و جستجو رو بزن. فرض کن مثلاً نماد خودرو رو سرچ کردی. بعد از کلیک روی نماد خودرو صفحه اطلاعاتی اون رو میبینی. بریم که قسمت های مختلفش رو باهم بررسی کنیم.

بررسی و تفسیر اطلاعات بخش های مختلف تابلو

تصور کن تابلوی یه سهم رو باز کردی. این تابلو بخش های مختلفی داره که هر کدومشون یه حرف مهمی برای گفتن دارن. بیا دونه دونه این بخش ها رو بشناسیم و بفهمیم هر کدوم چی بهمون میگن:

بخش ۱: اطلاعات قیمتی و معاملاتی اصلی

• قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی: اینجا دو تا عدد خیلی مهم رو می بینی. قیمت آخرین معامله همون قیمتیه که سهم آخرین بار باهاش خرید و فروش شده. قیمت پایانی اما یه کم فرق داره. قیمت پایانی، میانگین وزنی قیمت معاملات یه سهمه که با توجه به حجم مبنا و حجم معاملات اون روز و همچنین قیمت پایانی روز قبل حساب میشه. اگه حجم معاملات روز به اندازه حجم مبنا باشه، میانگین قیمت معاملات میشه قیمت پایانی. ولی اگه کمتر باشه، قیمت پایانی به نسبت کمبود حجم، اصلاح میشه. خیلی مهمه که تفاوت این دوتا رو بدونی، چون ممکنه قیمت آخرین معامله مثبت باشه ولی قیمت پایانی منفی بشه، که این یعنی سهم روز خوبی رو نگذرونده.
• بیشترین و کمترین قیمت روز، هفته، سال: اینا بهت نشون میدن که سهم تو بازه های زمانی مختلف چقدر نوسان داشته. مثلاً اگه قیمت سهم به کف سالانه نزدیک باشه، ممکنه یه فرصت خرید خوب باشه (البته با بررسی بیشتر).
• دامنه نوسان مجاز: اینجا میبینی که سهم تا چقدر میتونه تو یه روز بالا و پایین بره. این عدد رو سازمان بورس مشخص می کنه و معمولاً یه درصد مشخصیه (مثلاً مثبت و منفی ۵ درصد).

بخش ۲: حجم، ارزش و تعداد معاملات

• تفسیر حجم و ارزش معاملات: حجم معاملات یعنی کلاً چند تا سهم اون روز دست به دست شده. ارزش معاملات هم یعنی کل پولی که برای خرید و فروش اون سهم جابجا شده. اگه حجم معاملات یهو خیلی زیاد بشه نسبت به میانگین ماهانه، یعنی یه خبرایی تو سهمه! ممکنه پول بزرگی وارد یا خارج شده باشه.
• تعداد معاملات: این عدد نشون میده چند بار خرید و فروش روی سهم انجام شده. تعداد معاملات بالا می تونه نشونه هیجان زیاد تو سهم باشه، اما حجم معاملات همیشه از تعداد مهم تره، چون ممکنه یه نفر یه حجم زیادی رو تو یه معامله جابجا کنه یا تو چندین معامله کوچیک.

بخش ۳: اطلاعات مهم سهام

• حجم مبنا: حجم مبنا حداقل تعداد سهمیه که باید تو یه روز معامله بشه تا سهم بتونه تو دامنه نوسان کامل خودش (مثلاً مثبت ۵ یا منفی ۵ درصد) بالا یا پایین بره. اگه کمتر از حجم مبنا معامله بشه، اون درصد رو نمی گیره و قیمت پایانیش کمتر رشد می کنه یا بیشتر میریزه.
• سهام شناور: این بخش از سهام یه شرکته که سهامداراش آماده ان تا بفروشنش. یعنی اونایی که نمی خوان تو مدیریت شرکت باشن و فقط می خوان نوسان بگیرن. سهم با شناوری پایین می تونه خیلی سریع بالا یا پایین بره، چون تعداد سهم کمی برای خرید و فروش تو بازاره و با تقاضای کم هم میتونه صف خرید بشه یا با عرضه کم هم صف فروش.
• میانگین حجم ماه: این عدد میانگین حجمیه که سهم تو یه ماه اخیر معامله شده. اگه حجم معاملات روزانه از این عدد خیلی بالاتر باشه، یه سیگنال مهم بهت میده.

بخش ۴: بررسی قدرت حقیقی و حقوقی

تو بازار بورس دو جور بازیگر داریم: حقیقی ها (مثل من و تو که با کد بورسی خودمون معامله می کنیم) و حقوقی ها (مثل شرکت ها، بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و…). رفتار این دو گروه خیلی مهمه:

• تعداد خریداران/فروشندگان حقیقی و حقوقی: این بخش نشون میده چند تا کد حقیقی یا حقوقی خریدار یا فروشنده بودن.
• حجم خرید/فروش حقیقی و حقوقی: اینجا می تونی ببینی حقیقی ها چقدر سهم خریدن یا فروختن و حقوقی ها چقدر. اگه حقوقی ها دارن می خرن و حقیقی ها می فروشن (یا برعکس)، می تونه یه معنی خاصی داشته باشه.

بخش ۵: عمق بازار (Order Book)

اینجا می تونی یه دید کامل از صفوف خرید و فروش داشته باشی. بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش رو میبینی. همچنین تعداد و حجم سفارشات تو قیمت های مختلف رو هم نشون میده. مثلاً اگه ببینی تو یه قیمتی حجم خرید خیلی زیاده، یعنی اونجا یه حمایت قوی داریم.

بخش ۶: نمودار قیمت و حجم روزانه

این نمودار بهت نشون میده که قیمت و حجم سهم تو طول روز چطور تغییر کرده. با دیدن این نمودار می تونی بفهمی سهم تو چه ساعت هایی حرکت کرده و چقدر حجم خورده. رابطه قیمت و حجم تو این نمودار خیلی مهمه.

بخش ۷: نسبت های مالی مهم (P/E و EPS)

اینجا P/E (نسبت قیمت به درآمد) و EPS (سود هر سهم) رو می بینی. اینا اطلاعات بنیادی سهم هستن و اگهچه تو تابلوخوانی بیشتر به داده های لحظه ای نگاه می کنیم، اما دونستن اینا هم برای یه دید کلی از وضعیت شرکت لازمه. P/E نشون میده سهم چند برابر سودش قیمت گذاری شده.

بخش ۸: اطلاعات گروه صنعت

این بخش وضعیت کلی گروه صنعتی که سهم مورد نظرت توش قرار داره رو نشون میده. گاهی اوقات، وضعیت کلی صنعت روی سهم های اون گروه تاثیر زیادی داره.

تکنیک های پیشرفته تابلوخوانی و شناسایی سیگنال ها

حالا که با بخش های مختلف تابلو آشنا شدی، وقتشه بریم سراغ تکنیک های پیشرفته تر. اینا همون چیزایین که یه تابلوخوان حرفه ای رو از یه مبتدی جدا می کنن.

قدرت خریدار به فروشنده

قدرت خریدار به فروشنده یکی از مهم ترین نسبت ها تو تابلوخوانیه. این نسبت بهت میگه که قدرت دست خریداراست یا فروشنده ها. فرمولش اینه: (حجم خرید حقیقی / تعداد خریداران حقیقی) تقسیم بر (حجم فروش حقیقی / تعداد فروشندگان حقیقی). یعنی میانگین حجمی که هر خریدار خریده به میانگین حجمی که هر فروشنده فروخته.

• اگه این نسبت بالای ۱ باشه: یعنی میانگین خرید هر خریدار بیشتر از میانگین فروش هر فروشنده ست. این نشونه خوبیه و یعنی قدرت دست خریداراست.
• اگه بالای ۲ باشه: سیگنال خیلی خوبیه و نشون دهنده قدرت بالای خریداراست.
• اگه کمتر از ۱ باشه: یعنی قدرت فروشنده ها بیشتره.
• اگه کمتر از ۰.۵ باشه: سیگنال خطرناکیه و نشون دهنده قدرت بالای فروشنده هاست.

تصور کن یه سهمی رو نگاه می کنی و میبینی قدرت خریدارش ۳ هست! یعنی هر خریدار سه برابر هر فروشنده سهم خریده. این نشونه ورود پوله.

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند

پول هوشمند، همون پول بزرگیه که دست سهامداران عمده و بازیگراست. اینا معمولاً خیلی بهتر از بقیه می تونن روند سهم رو پیش بینی کنن یا حتی خودشون یه روند جدید رو شروع کنن. ردیابی پول هوشمند یکی از جذاب ترین بخش های تابلوخوانیه.

• نشانه های ورود پول هوشمند:
  1. افزایش چشمگیر حجم معاملات: اگه یهو حجم معاملات یه سهم خیلی بیشتر از میانگین ماهانه ش بشه، یه سیگنال اولیه برای ورود پوله.
  2. افزایش قدرت خریدار به فروشنده: اگه همزمان با افزایش حجم، قدرت خریدار هم بالا باشه (مخصوصاً بالای ۲)، یعنی پول هوشمند داره وارد میشه.
  3. تغییر سهامداران عمده: اگه حقوقی ها شروع به خرید سنگین کنن یا تعداد خریداران حقیقی بزرگ (که بهشون کد درشت هم میگن) زیاد بشه.
• نشانه های خروج پول هوشمند: برعکس موارد بالا. حجم معاملات زیاد با قدرت فروشنده بالا (زیر ۰.۵) و فروش سنگین حقوقی ها، نشونه خروج پول هوشمنده.

فکر کن یه سهمی رو داری که ماه ها تو یه محدوده خاص نوسان می کرده، بعد یهو حجم معاملاتش دو برابر میانگین ماهانه ش میشه و قدرت خریدارش میره بالای ۳. این می تونه نشونه ورود پول هوشمند و شروع یه حرکت جدید باشه.

معاملات بلوکی

معاملات بلوکی، معاملات خیلی بزرگی هستن که معمولاً بین سهامداران اصلی یا همون حقوقی ها انجام میشه. این معاملات حجم و ارزش خیلی بالایی دارن (معمولاً بالای ۲ میلیارد تومن و ۵۰ برابر حجم مجاز هر معامله عادی). چون اینا اینقدر بزرگن، سازمان بورس یه ساز و کار جداگونه براشون در نظر گرفته تا روی معاملات عادی بازار تاثیر نذارن.

• نحوه تشخیص: وقتی یه معامله بلوکی انجام میشه، کنار نماد تو سایت TSETMC یه عدد 2 میاد.
• اهمیت و تفسیر: معاملات بلوکی اگه تو نقاط حمایتی یا مقاومتی انجام بشن، خیلی مهمن. مثلاً اگه سهم تو یه حمایت قوی باشه و یهو یه معامله بلوکی خرید انجام بشه، میتونه نوید یه حرکت مثبت رو بده. ولی اگه تو میانه روند و بدون دلیل مشخصی اتفاق بیفته، ممکنه خبری نباشه.

کد به کد کردن

کد به کد کردن یعنی جابجا کردن سهم بین کدهای معاملاتی مختلف. این کار هم توسط حقیقی ها انجام میشه و هم حقوقی ها، ولی بیشتر توسط حقوقی ها یا همون بازیگرای سهم. هدفشون هم میتونه متفاوت باشه: گاهی برای گول زدن بقیه معامله گراست، گاهی برای جابجا کردن سهام بین پرتفوهای مختلف یا حتی برای شروع یه روند جدید (صعودی یا نزولی).

• انواع کد به کد:
  1. حقیقی به حقیقی
  2. حقیقی به حقوقی
  3. حقوقی به حقیقی (اغلب سیگنال مثبت)
  4. حقوقی به حقوقی
• نحوه شناسایی: برای تشخیص کد به کد، باید بری تو بخش سابقه معاملات و معاملات اون روز رو ببینی. اگه ببینی تو یه زمان کوتاه و تو یه قیمت مشخص، حجم زیادی از سهم بین چند تا کد خاص جابجا شده (مثلاً یه کد فروخته و همون لحظه یه کد دیگه همون حجم رو خریده)، احتمالاً کد به کده.
• تفسیر سیگنال: اگه حقوقی با کد حقوقیش سهم رو بفروشه و همون سهم رو با کد حقیقی خودش بخره، میتونه یه سیگنال خرید باشه، چون یعنی داره سهم رو از تابلوی حقوقی خارج می کنه و تو سبد حقیقی خودش میذاره که معمولاً برای رشد سهم آماده میشه.

مقایسه جامع تفاوت کد به کد و بلوکی

ویژگی	کد به کد	معامله بلوکی
کارمزد	دارد (چون معاملات عادی محسوب می شود)	ندارد (ساز و کار متفاوت)
هدف اصلی	جابجایی سهم، فریب یا شروع روند جدید	شاخص سازی، انتقال سهم بین سهامداران بزرگ
نحوه انجام	چندین معامله در یک ثانیه یا زمان کم	یک معامله بزرگ در یک ثانیه (علامت 2 کنار نماد)
حجم و ارزش	متغیر، می تواند قابل توجه باشد	بسیار بالا (بالای ۲ میلیارد تومان یا ۵۰ برابر محدودیت حجم)

رنج کشیدن (رنج مثبت و رنج منفی)

رنج کشیدن یعنی عمداً قیمت یه سهم رو به سمت بالا یا پایین هل بدی. این کار رو معمولاً بازیگرای سهم یا سهامدارای بزرگ انجام میدن که نقدینگی زیادی دارن. هدفشون هم معمولاً اینه که بقیه معامله گرا رو ترغیب کنن که تو یه جهت خاص معامله کنن.

• رنج مثبت: یعنی قیمت سهم رو به زور به سمت بالا هل میدن تا بقیه هم تشویق بشن بخرن و صف خرید بشه.
• رنج منفی: یعنی قیمت رو به زور به سمت پایین هل میدن تا بقیه بترسن و بفروشن و خودشون پایین تر جمع کنن.
• نحوه تشخیص: تو تابلوی عمق بازار و نمودار روزانه می تونی رنج کشیدن رو تشخیص بدی. مثلاً اگه ببینی تو لحظات پایانی بازار یهو یه عالمه سفارش خرید تو بالاترین قیمت میاد و قیمت رو میبره بالا، میتونه رنج مثبت باشه.

البته یادت باشه، رنج کشیدن با هدف قیمت سازی، از نظر قانونی تخلفه و میتونه باعث مسدودی حساب بشه.

اردر یا سفارش ترس

اردر ترس همونطور که از اسمش پیداست، یه سفارشه که برای ترسوندن سهامدارا گذاشته میشه. بازیگر سهم (اون کسی که داره رو سهم بازی می کنه) اول یه مقدار سهم رو می خره، بعدش میاد و تو پایین ترین قیمت ممکن، یه عالمه سفارش فروش میذاره. سهامدارای کوچیک و خرد که این صف فروش بزرگ رو میبینن، میترسن و فکر می کنن سهم قراره بریزه، واسه همین خودشون هم می پرن تو صف فروش. اینجا همونجاست که بازیگر میاد و همه اون سهمای ترسیده رو به راحتی از صف فروش جمع می کنه.

• نحوه شناسایی: تو صفوف خرید و فروش، اگه یهو حجم خیلی زیادی از سفارش فروش تو قیمت های پایین ببینی، می تونه یه اردر ترس باشه. باید دقت کنی که حجم واقعی معامله چقدره و چقدرش فقط سفارشه.
• نحوه واکنش: مهمترین نکته اینه که با دیدن اردر ترس، هیجانی عمل نکنی. باید صبر کنی و ببینی واقعاً معامله ای انجام میشه یا فقط یه بلوف برای ترسوندنه.

الگوهای تیک صعودی و نزولی

این الگوها تو نمودار قیمت و حجم روزانه قابل مشاهده ان و می تونن سیگنال های خوبی بهت بدن.

• الگوی تیک صعودی: این الگو زمانی تشکیل میشه که قیمت اولین معامله پایین تر از قیمت باز شدن باشه و به کمترین حد خودش برسه، ولی بعدش برگرده بالا و آخرین قیمت معامله از قیمت اولین معامله بیشتر بشه. اگه این الگو تو آستانه حمایت ها شکل بگیره، نشونه خیلی خوبیه و میتونه خبر از روزای سبز برای سهم بده.
• الگوی تیک نزولی: برعکس الگوی تیک صعودیه. یعنی قیمت اولش میره بالا، به بالاترین حد خودش میرسه، ولی بعدش میاد پایین و آخرین قیمت معامله از قیمت اولین معامله کمتر میشه. اگه این الگو تو آستانه مقاومت ها شکل بگیره، خیلی خطرناکه و میتونه نشونه ریزش باشه.

خرید از صف فروش و نکات اون

صف های فروش همیشه هم بد نیستن! گاهی اوقات می تونن یه فرصت طلایی برای خرید باشن، مخصوصاً اگه بتونی درست تشخیص بدی که کدوم صف فروش واقعی نیست یا قراره جمع بشه. اگه قصد خرید از صف فروش رو داری، این نکات رو یادت باشه:

• ارزش ریالی صف فروش در حال جمع شدن، زیاد باشه: یعنی مقدار پول زیادی پشت اون صف فروش باشه.
• قیمت تو محدوده حمایتی قرار داشته باشه: اگه سهم رسیده به یه حمایت قوی و صف فروش شده، احتمال اینکه برگرده بالاست.
• تو لحظات پایانی صف فروش خرید کنی: بهتره صبر کنی تا تقریباً ۷۵ درصد صف فروش جمع بشه. اینجوری مطمئن تر میشی که صف فروش الکی نیست و واقعاً داره جمع میشه.
• طمع نکنی و پله ای خرید کنی: هیچ وقت همه پولت رو تو یه مرحله نریز. اگه صف فروش جمع شد، پله پله وارد شو.

حقوقی بازیگردان

حقوقی بازیگردان همون نهادهای حقوقی هستن که تو یه سهم خیلی فعالن و روی قیمتش تاثیر میذارن. اینا مثل یه پشتوانه برای سهم عمل می کنن و وقتی بازار میریزه و همه دارن می فروشن، اینا میان و از سهم حمایت می کنن تا قیمتش بیشتر از این پایین نیاد. ولی خب، بعضی حقوقی ها هم هستن که خودشون هم می پرن تو صف فروش و حسابی سهامدارا رو ناامید می کنن.

اگه بتونی حقوقی بازیگردان رو تو سهمی که داری تشخیص بدی، خیلی میتونه بهت کمک کنه. باید ببینی آیا حقوقی سهمت موقع ریزش بازار داره سهم رو جمع می کنه یا خودش هم فروشنده شده.

فیلترنویسی در بورس: خودکارسازی تابلوخوانی

تابلوخوانی خیلی مهمه، ولی بازار بورس پر از سهمه و نمیشه همه رو دستی چک کرد. اینجا فیلترنویسی میاد به کمکت. فیلترنویسی مثل یه دستیار هوشمنده که برات کلی سهم رو می گرده و اونایی رو که ویژگی های مد نظر تو رو دارن، پیدا می کنه.

چرا فیلترنویسی مکمل تابلوخوانیه؟

فیلترنویسی باعث میشه سرعت و دقتت تو تابلوخوانی خیلی بالا بره. دیگه لازم نیست صدها سهم رو یکی یکی چک کنی. کافیه یه فیلتر بنویسی و بذاری سیستم خودش سهم های مناسب رو برات پیدا کنه. اینجوری میتونی تو زمان کمتری، کلی سهم رو بررسی کنی و بهترین فرصت ها رو شکار کنی.

نحوه دسترسی به بخش فیلترنویسی تو TSETMC

خیلی راحته! باز هم میریم سایت TSETMC.com. بالای سایت، روی گزینه دیده بان بازار کلیک کن. یه صفحه جدید باز میشه. حالا اونجا یه گزینه فیلترنویسی می بینی، روش کلیک کن. اینجا همون جاییه که می تونی فیلترای خودت رو بنویسی.

معرفی و آموزش چند فیلتر کاربردی و ساده

برای فیلترنویسی باید یه کم با کدنویسی آشنا باشی و عملگرها و توابعش رو بدونی. ولی نگران نباش، چند تا فیلتر ساده و پرکاربرد رو بهت میگم که خیلی به دردت می خورن:

1. فیلتر شناسایی سهم با ورود پول هوشمند: این فیلتر بهت کمک می کنه سهم هایی رو پیدا کنی که احتمالاً پول هوشمند واردشون شده. این فیلتر معمولاً ترکیبی از حجم معاملات بالا و قدرت خریدار بالاست.
2. فیلتر شناسایی سهم با حجم معاملات بالا: این فیلتر ساده تره و فقط سهم هایی رو نشون میده که حجم معاملاتشون از یه حدی بیشتر شده.
3. فیلتر شناسایی صف خرید/فروش: این فیلتر بهت کمک می کنه سریعاً سهم هایی که صف خرید یا صف فروش هستن رو ببینی و ببینی کدومشون دارن جمع میشن یا قفل هستن.

اگه میخوای حرفه ای تر بشی، میتونی بری دنبال ابزارهایی مثل ایزی فیلتر تو بعضی کارگزاری ها که امکان فیلترنویسی بدون کدنویسی رو بهت میدن. یعنی فقط با چند تا کلیک میتونی فیلترتو بسازی.

نکات کلیدی و استراتژی های ترکیبی برای معامله گری موفق

تا اینجا حسابی با تابلوخوانی آشنا شدیم. ولی یادت باشه، تابلوخوانی به تنهایی کافی نیست. بهترین معامله گرها اونایی هستن که همه ابزارهای تحلیل رو با هم ترکیب می کنن.

ترکیب تابلوخوانی با تحلیل تکنیکال و بنیادی

این سه تا مثل سه تا پایه یه صندلی می مونن؛ هر کدوم نباشن، صندلی میفته. تابلوخوانی یه دید لحظه ای بهت میده، تحلیل تکنیکال روند قیمت رو از گذشته تا الان بررسی می کنه و تحلیل بنیادی ارزش ذاتی شرکت رو نشون میده.

• مثال تایید سیگنال ها: فرض کن تحلیل تکنیکال بهت میگه یه سهم داره خط مقاومتش رو میشکنه. اگه همزمان تو تابلو ببینی حجم معاملات خیلی بالا رفته و پول هوشمند هم وارد شده (قدرت خریدار بالا)، این یه تایید خیلی قویه برای اون شکست مقاومته و میتونی با اطمینان بیشتری وارد معامله بشی.
• تابلوخوانی به عنوان تاییدکننده یا هشداردهنده: تابلوخوانی می تونه سیگنال های تحلیل های دیگه ت رو تایید کنه یا حتی قبل از اینکه نمودار نشون بده، بهت هشدار بده که یه اتفاقی داره می افته. مثلاً یهو میبینی قدرت فروشنده خیلی بالا رفته در حالی که نمودار هنوز سیگنال نزولی نداده. این یه هشدار اولیه است.

روانشناسی معامله گری و تابلوخوانی

تو بورس، مهمتر از هر تحلیل، کنترل روحیه ت و مدیریت هیجانته. تابلوخوانی می تونه خیلی هیجان انگیز باشه، چون همه چیز لحظه ای اتفاق می افته. ولی اگه هیجانی تصمیم بگیری، باختی. این نکات رو همیشه یادت باشه:

• پرهیز از تصمیمات هیجانی: با دیدن یه صف خرید سنگین، سریع نپر تو سهم. اول تحلیل کن. با دیدن صف فروش هم، سریع نفروش.
• اهمیت دیسیپلین، صبر و مدیریت سرمایه: به برنامه خودت پایبند باش. صبر کن تا سیگنال های قوی رو ببینی. هیچ وقت همه پولت رو رو یه سهم نذار. مدیریت سرمایه از نون شب هم واجب تره!

تمرین و تجربه

مثل هر مهارت دیگه ای، تابلوخوانی هم نیاز به تمرین و تکرار داره. هیچ کس تو یه شب تابلوخوان حرفه ای نمیشه. هر روز برو سایت TSETMC رو باز کن، سهم های مختلف رو نگاه کن، سعی کن رفتاراشون رو تحلیل کنی. می تونی حتی سوابق معاملات سهم های مختلف رو بررسی کنی و ببینی تحلیل هایی که ازشون داشتی چقدر درست از آب دراومدن.

به قول معروف:

کار نیکو کردن از پر کردن است!

یعنی هر چقدر بیشتر تمرین کنی و ببینی، مهارتت تو تابلوخوانی بیشتر میشه و میتونی به یه بورسی حرفه ای تبدیل بشی.

امیدوارم این راهنما حسابی به دردت خورده باشه و بتونی با کمکش، تو بازار بورس حسابی بدرخشی. یادت باشه، این بازار پر از فرصته، فقط باید بدونی چطور پیداشون کنی و ازشون استفاده کنی. موفق باشی!